8 estratégias de negociação para um crash do mercado de ações MIAMI, Fla. (MarketWatch) Enquanto os mercados dos EUA se sentem como um acidente, até agora está mais perto de uma correção, embora extrema. Ainda assim, a psicologia do mercado foi duramente atingida, e não demoraria muito para evitar o pânico e a capitulação. Se um acidente for iminente, os comerciantes precisam saber como e quando reagir. Aqui estão várias estratégias oportunas a serem consideradas. Também seria útil ler um artigo que escrevi na semana passada sobre as características e pistas de falhas no mercado: Leia mais: as características dos acidentes de mercado. 1. Esqueça de curto prazo Para a maioria dos comerciantes, vender curto é muito difícil. Primeiro, é difícil conseguir o tempo certo. Em segundo lugar, mesmo quando você está certo, muitos vendedores curtos novatos perdem todos os seus ganhos segurando muito tempo. Como as pessoas não permanecem no modo de pânico durante muito tempo, muitas vezes são grandes manifestações de snap-back que podem rapidamente eliminar todos os seus lucros. Bottom line: Deixe um curto-circuito para os profissionais. 2. Comprar no mergulho Ao invés de vender curto durante um acidente, é melhor esperar e depois comprar no mergulho. Enquanto você reduzir rapidamente as perdas se o comércio não funcionar, comprar no mergulho após um acidente pode fazer sentido. Os pullbacks geralmente foram boas oportunidades de compra para o curto prazo, disse o ex-gestor de hedge funds Shah Gilani. Se você tiver dinheiro, você deve comprar empresas fortes e internacionais com bons rendimentos de dividendos. Dito isto, tenho paradas em todo lugar, caso eu esteja errado. Leia mais: entrevista completa com Shah Gilani. Short-seller Timothy Sykes também compra no mergulho após falhas. O único ângulo que eu vejo é comprar compra forte com ganhos sólidos, como a Apple, a Priceline e o Google, disse Sykes. Concentre-se em empresas fortes que provaram a si mesmas. Se o mercado se mover mais alto, esses líderes se moverão mais alto o mais rápido em um vôo para a qualidade. Ao invés de curtir o mercado global, a Sykes custa ações individuais. Porque os mercados tendem a reagir de maneira exagerada, eu nunca diminui o mercado, porque é tão difícil. Sua estratégia habitual é a curto estoque fraco que tentou, mas não conseguiu se reunir. Leia mais: entrevista completa com Sykes. 3. Comércio como um covarde Não é sobre quem pode ganhar mais dinheiro o mais rápido, mas quem pode empregar técnicas de gerenciamento de risco para se concentrar na sobrevivência e lucros consistentes, disse Sykes. A idéia é permanecer líquido entrando nessas falhas. Cowardly, sim, mas não assustado. Disse Sykes: Ao gerenciar meu risco com cuidado e reduzir as perdas rapidamente, não tenho medo. Como um comerciante covarde, ele geralmente se move para 90 dinheiro no final do dia e quase sempre antes dos fins de semana. 4. Considere colocar opções para proteção ou lucro. Comprar opções para proteger seus estoques pode fazer sentido para alguns comerciantes. Quando usado dessa maneira, você está comprando opções como uma forma de seguro. À medida que o valor do estoque diminui, a opção de venda normalmente aumenta. Se os seus estoques subir, no entanto, você pode perder o que você pagou pela opção. Alguns comerciantes também podem considerar comprar opções para especulação, mas eles precisam ter razão sobre o tempo, bem como sobre a direção. Infelizmente, muitos especuladores de opções perdem dinheiro. Outra estratégia: antes de um acidente, os comerciantes de opções experientes podem considerar um estrangulamento longo, uma estratégia sofisticada que aproveita as condições extremas do mercado. 5. Tenha cuidado em setembro e outubro O mercado até agora em agosto parece ruim o suficiente, mas a maioria dos acidentes anteriores ocorreu em setembro e outubro. Consequentemente, estes são considerados os dois meses mais perigosos do ano. Com toda a probabilidade, este é apenas um precursor de muitos problemas, bem, em setembro e outubro, disse Sykes sobre a recessão recente nos mercados. Eu não espero que nós recuperemos os altos e quebraremos. Se 11.000 rachaduras, podemos ver algum pânico verdadeiro. Gilani acrescentou: fique preocupado se a economia não mostrar melhores números em setembro e outubro. A menos que o Fed venha ao resgate, um potencial para um acidente está acontecendo. Mesmo que exista QE3 na rodada três da flexibilização quantitativa do Feds, Gilani disse que está preocupado com o que aconteceria se o fed jogasse uma festa e ninguém chegasse. 6. Fique à margem Uma estratégia mais conservadora durante um acidente é simplesmente ficar à margem e esperar pelo menor risco e maiores oportunidades de recompensa. Antes e depois de falhas, as emoções estão em alta e é fácil de obter whipsawed. Quando os mercados são muito voláteis, não é hora de ser um herói. 7. Seja ágil Porque o mercado é tão emocional agora, os comerciantes precisam ser ágeis. Se você entrar no mercado, siga com cautela. Gilani sugere que você leia dados econômicos e preste atenção aos movimentos de Feds. Se o Fed fizer uma jogada, esteja pronto para montar naquele trem. Neste momento, é um mercado de estoque de pickers. 8. Reduza as perdas rapidamente A Regra No. 1 para os comerciantes é reduzir as perdas rapidamente a um preço predeterminado. Você provavelmente foi dito para usar uma perda de parada difícil para limitar as perdas. Infelizmente, em um mercado em rápida mudança, as ordens de perda de parada muitas vezes não funcionam conforme anunciado. Portanto, os comerciantes disciplinados podem considerar iniciar uma parada mental que é calculada antecipadamente. Para fechar o comércio, no entanto, use uma ordem limite (absolutamente não use uma ordem de mercado em um mercado em movimento rápido). Copyright copy2016 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Dados intraday fornecidos pela SIX Informações Financeiras e sujeito aos termos de uso. Dados históricos e atuais do fim do dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intraday atrasados por requisitos de troca. SampP Dow Jones Indices (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Todas as citações estão em tempo de troca local. Dados em tempo real da última venda fornecidos pelo NASDAQ. Mais informações sobre o NASDAQ trocaram símbolos e seu status financeiro atual. Os dados intraday atrasaram 15 minutos para a Nasdaq e 20 minutos para outras trocas. Índices SampP Dow Jones (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Os dados intrínsecos da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e tem pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as citações estão em tempo de troca local. Nenhum resultado encontrado Últimas notícias O crash do 2016 é mais do que o Brexit Michael A. Gayed, Michael A. Gayed, CFA, vencedor do Prêmio Dow 2014. É estrategista de investimento e gerente de co-carteira da Pension Partners, LLC .. um consultor de investimentos que gerencia fundos mútuos e contas separadas de acordo com suas estratégias ATAC (Tempo Acelerado e Capital) focadas na rotação da inflação. Antes desse papel, Gayed atuou como gerente de portfólio de um grande grupo de investimentos internacionais, negociando idéias de investimento curto e longo em um esforço para capturar retornos excessivos. De 2004 a 2008, Gayed era estrategista da AmeriCap Advisers LLC, uma empresa de consultoria de investimento registrada que gerenciava carteiras de ações para grandes clientes institucionais. Em 2007, ele lançou seu próprio fundo de hedge curto longo, usando várias estratégias de negociação focadas em aproveitar as anomalias do mercado de ações. Acompanhe-o no Twitter pensionpartners e YouTube youtube pensionpartners. Michaels Últimas postagens quot. Toda a verdade passa por três estágios. Primeiro, é ridicularizado. Em segundo lugar, é violentamente oposto. Em terceiro lugar, é aceito como sendo evidente. Por Arthur Schopenhauer Na minha última edição da Semana de revisão para nossos seguidores, eu argumentava que algo estava muito fora do comportamento do intermarket (clique aqui para ler). Em nenhum lugar naquela escrita eu mencionei Brexit antes da quotsurprise das sextas-feiras, principalmente porque só conhecemos com retrospectiva a causa de um acidente nas ações. Agora, claro, o Brexit é o catalisador da volatilidade a curto prazo, mas não acredito que seja a única razão pela qual podemos estar no meio de mais um Crash de Verão semelhante ao experimentado em 2011. O comportamento defensivo já estava em andamento Por algum tempo até o derretimento de fevereiro, e permaneceu assim antes do início da Brexit. Além disso, se isso fosse puramente sobre a Europa, seria de esperar que os estoques de grandes capitais que estejam mais expostos a desenvolvimentos internacionais seriam menos compatíveis com pequenas capitais sensivelmente domésticas. A relação de preço do iShares Russell 2000 ETF IWM de pequena capitalização, 0,53 em relação ao SPDR SampP 500 ETF SPY de grande tampa, 0,15 parece que quer tendência para baixo. Isso significa que as pequenas maiúsculas podem estar à beira do desempenho inferior às grandes capitais. Se isso fosse puramente sobre medos internacionais, então os estoques internacionais de grande capitalização deveriam ser os que apresentam menores desempenhos. Não o contrário. Não faz sentido, agora mesmo, e as expectativas de inflação Afinal, o pulso de risco que nossos indicadores anteciparam antes dessa volatilidade em nossos fundos de investimento e contas separadas deve sinalizar que a queda no rendimento das obrigações será, em algum momento, voltada para a inflação . Infelizmente, quando se observa a relação de preço do iShares TIPS Bond ETF TIP, 0,12 em relação ao iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEF, 0,09 expectativas de inflação parecem estar a fazer face, enquanto as dicas começam a apresentar um desempenho inferior à volatilidade do Tesouro nominal títulos. Eu não compro. Outra coisa potencialmente maior do que a Brexit está incomodando o mercado. E, embora os especialistas do mercado digam que os EUA estão isolados, isso pressupõe que o estresse europeu é a história completa. Pode não ser, afinal. Bem-vindo de volta risco-ligado, risco-off. O mercado em alta para gerenciamento de risco e negociação tática aguarda. Esta escrita é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação sobre qualquer transação de valores mobiliários, ou como uma oferta para prestar serviços de consultoria ou outros serviços da Pension Partners, LLC em qualquer jurisdição em que tal Oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal de acordo com as leis de valores mobiliários dessa jurisdição. As informações contidas neste documento não devem ser interpretadas como consultoria financeira ou de investimento sobre qualquer assunto. A Pension Partners, LLC renuncia expressamente a qualquer responsabilidade em relação a ações tomadas com base em qualquer uma ou todas as informações sobre esta redação. Copyright copy2016 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Dados intraday fornecidos pela SIX Informações Financeiras e sujeito aos termos de uso. Dados históricos e atuais do fim do dia fornecidos pela SIX Financial Information. 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